如何做好银行存款余额调节表

公司开通银行账户是出纳办理还是会计办理

严格来讲和银行相关的业务都是出纳来做.当然如果不涉及货币资金的业务,会计也可以帮忙完成.一般都是会计准备相关的资料,出纳把资料拿到银行办理后续的开户业务.

如何为公司开通银行账户

办理税务登记需要的就是银行账号呀

先有税务登记证副本,用它的复印件,这样得到银行帐号

再用银行帐号得到税务登记证正本,再将正本的复印件补交给银行^_^

公司的营业执照(复印件) 税务登记副本(复印件)组织机构代码(复印件) 公章 法人章 法人代表身份证(复印件) 财务章

原件也要带去,在银行填一张开立单位银行结算帐户的申请书

公司银行账户可以开几个

公司的基本账户只有1个,但是一般存款账户可以N个.

1、注册公司前的账户是验资户,公司执照、代码证、国地税证、开户许可证等办理下来后,会转成基本账户.如果要转基本账户,需要先在其他银行开立一般存款户,然后结清基本账户后将存款余额转入同名的一般存款账户,之后需要到相关部门办理变更手续,如变更开户许可证、还需要到税局变更缴税账号、到电信局变更交纳话费账号

2、在不办理变更基本账户的情况下,可以在其他银行开立一般存款账户.银行结算制度规定,只能在基本账户提现,一般存款户不能提现.但是如果金额不大(小于5万),可以通过支票或网银方式,将一般账户内的资金转入个人账户,然后通过个人账户就可以提

3、公司的存款账户银行一般不收费,但如果开通其他服务,则需收费.如账户变动的短信通知费、购买支票等均需收费.

企业出纳工作内容?

出纳员一天的工作安排

了解了资金收支的一般程序后,究竟出纳员一天的工作应该如何安排才比较合理,使出纳工作有条不紊地进行,使出纳信息得以及时反馈呢?

1.上班第一时间,检查现金、有价证券及其他贵重物品.

2.列明当天应处理的事项,分清轻重缓急,根据工作时间合理安排.

3.如有特殊情况,应向有关领导及会计主管请示资金安排计划.

4.按上述程序办理各项资金收付业务,并把当天收到的现金送存银行,不得坐支现金.

5.当天下班前,要完成日记账的登记.登记日记账之前,要审核现金收付款凭证及银行存款收付款凭证.登记日记账时,应分清现金日记账还是银行存款日记账,避免张冠李戴.每日结出各日记账余额,以便随时了解单位资金运作情况,合理调度资金.

6.当天下班前,出纳员应进行账实核对,必须保证现金实有数与日记账、总账相符.收到银行对账单的当天,出纳员要将银行存款日记账与银行对账单进行核实,使银行存款日记账、总账与对账单在进行余额调节后相符.

7.因特殊事项或情况,造成工作未完成的,应列明未尽事项,留待次日优先办理.

8.根据单位需要,每天或每周报送一次出纳报告.

9.每月终了3日内,出纳员应当对其保管的支票、发票、有价证券,重要结算凭证进行清点,并按顺序进行登记核对.

以上主要问题:公司开通银行账户是出纳办理还是会计办理,最后小编告诉大家,严格来讲和银行相关的业务都是出纳来做.当然如果不涉及货币资金的业务,会计也可以帮忙完成.一般都是会计准备相关的资料,出纳把资料拿到银行办理后续的开户业务.感谢收看,再见.